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朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)

委託会社名:朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 株式投資信託 追加型投信/国内/株式

運用実績

基準価額チャート

期間1年 基準日 基準価額 分配金込み/再投資 純資産
期間の変更:
1年 3年

パフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.58% 1.38% 5.07% 10.34%
標準偏差 19.09 17.46 16.53 15.92
シャープレシオ 0.50 0.08 0.31 0.65
トータル
リターン
標準
偏差
シャープ
レシオ
1年 9.58% 19.09 0.50
3年
(年率)
1.38% 17.46 0.08
5年
(年率)
5.07% 16.53 0.31
10年
(年率)
10.34% 15.92 0.65

投資対象

国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。

投資態度

手数料情報

運用管理費用(信託報酬)税込 ※ 1.958%
購入時手数料率(税込)※ 0.00%
購入時手数料額(税込)※ 0円
解約時手数料率(税込)※ 0.00%
解約時手数料額(税込)※ 0円
信託財産留保額 0.3%

 ※消費税率の改定が行われた場合、改定後の税率により計算します。

以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ファンドの監査費用(ファンドの日々の純資産総額に年0.005%(税抜)の率を乗じて得た額。ただし年40万円(税抜)を上限とします。)
※別途消費税等相当額がかかります。
・有価証券売買時の売買委託手数料
・先物・オプション取引等に要する費用

購入単位:1万円以上1円単位
購入代金:購入代金は、ご購入のお申し込みと同時にお客さまのeダイレクト普通預金から引き落とされます。
換金単位:1口以上1口単位

『基準価額一覧』・『基準価額・チャート』は、モーニングスター株式会社の情報提供によるものです。
基準価額、分配金は、1万口当たりで表示しています。
基準価額(分配金再投資)及び「パフォーマンス」は、税引き前分配金を再投資したものと仮定した理論上の値です。
過去の運用実績・分配実績は、将来の運用成果・分配等を保証するものではありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
投資信託には元本割れのリスクや手数料などのコスト等、商品性にかかわる注意点がございます。
くわしくは投資信託のご注意事項をご覧ください。

投資信託の注意事項

投資信託は、投資元本および利回りが保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」を確認のうえ、お客さま自身で投資判断を行ってください。

1.投資リスク
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標にかかる変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。これらによる損失は、お客さま自身に負担いただきます。
また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
2.預金保険
投資信託は、預金保険の対象ではありません。
3.投資者保護基金
銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社で購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
4.費用
投資信託の購入時から解約・償還までの間に、直接または間接に負担いただく費用は以下のとおりです。なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。

投資信託の費用

5.取引にかかる制限
  • ・投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合には取引を制限します。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、取引を制限することがあります。
  • ・海外市場の休業等の影響により、購入や換金の申し込みができないことがあります。
6.その他注意事項
  • ・日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまが申し込みいただけます。
  • ・満20歳未満のお客さまには利用いただけません。
  • ・eダイレクト預金口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設する必要があります。eダイレクト預金口座開設の申し込みから完了までには10営業日程度かかります。
  • ・当社は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • ・当社が取り扱う投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。
  • ・当社では、NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAは現在取り扱いしていません。
  • ・当社では、投資信託の積み立ては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。
  • ・当社で取り扱う投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。
  • ・当社では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。
  • ・当社での投資信託の取引は、現在インターネットのみとなっています。
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