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三井住友・配当フォーカスオープン

委託会社名:三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式投資信託 追加型投信/国内/株式

運用実績

基準価額チャート

  • 基準価額(円)
  • 基準価額(分配金再投資)
  • 純資産(百万円)
  • 純資産総額 上段:期間内の最高値 下段:期間内の中間値
期間の変更:
1年 3年

パフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -11.68% 10.25% 10.51% 9.92%
標準偏差 15.43 11.82 13.39 15.31
シャープレシオ -0.76 0.87 0.78 0.65
トータル
リターン
標準
偏差
シャープ
レシオ
1年 -11.68% 15.43 -0.76
3年
(年率)
10.25% 11.82 0.87
5年
(年率)
10.51% 13.39 0.78
10年
(年率)
9.92% 15.31 0.65

投資対象

配当フォーカスマザーファンドへの投資を通じて、主に日本の株式に投資を行います。

投資態度

手数料情報

運用管理費用(信託報酬)税込 ※ 0.9072%
購入時手数料率(税込)※ 0.00%
購入時手数料額(税込)※ 0円
解約時手数料率(税込)※ 0.00%
解約時手数料額(税込)※ 0円
信託財産留保額 --

 ※消費税率の改定が行われた場合、改定後の税率により計算します。

上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

購入単位:1万円以上1円単位
購入代金:購入代金は、ご購入のお申し込みと同時にお客さまのeダイレクト普通預金から引き落とされます。
換金単位:1口以上1口単位

『基準価額一覧』・『基準価額・チャート』は、モーニングスター株式会社の情報提供によるものです。
基準価額、分配金は、1万口当たりで表示しています。
基準価額(分配金再投資)及び「パフォーマンス」は、税引き前分配金を再投資したものと仮定した理論上の値です。
過去の運用実績・分配実績は、将来の運用成果・分配等を保証するものではありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
投資信託には元本割れのリスクや手数料などのコスト等、商品性にかかわる注意点がございます。
くわしくは投資信託のご注意事項をご覧ください。

投資信託のご注意事項

投資信託は、投資元本および利回りの保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。ご購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。

1.投資リスク
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況の変化を原因として損失が生じ、元本を割り込むおそれがあります。これらによる損失は、お客さまご自身にご負担いただきます。また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
2.預金保険
投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
3.投資者保護基金
オリックス銀行取り扱いの投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
4.費用
投資信託のご購入時から解約・償還までの間に、直接または間接にご負担いただく費用は上記の通りです。なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
5.お取り引きにかかる制限
  • ・お客さまの投資目的や投資される資金の性格などに照らして、適さない場合にはお取り引きを制限させていただきます。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上となる場合には、お取り引きを制限させていただくことがあります。
  • ・一部の投資信託には、海外市場の休業等の影響により、購入や換金のお申し込みができないことがあります。
6.その他注意事項
  • ・日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまがお申し込みいただけます。
  • ・満20歳未満のお客さまにはご利用いただけません。
  • ・eダイレクト預金口座をお持ちでないお客さまは、まずeダイレクト預金口座を開設していただく必要があります。口座開設のお申し込み完了までに10日間程度かかります。
  • ・オリックス銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • ・オリックス銀行の投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。
  • ・オリックス銀行では、NISA,ジュニアNISA,つみたてNISAは、現在お取り扱いしておりません。
  • ・オリックス銀行では、投資信託のつみたては、現在お取り扱いしておりません。一括購入のみのお取り扱いです。
  • ・オリックス銀行の投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。
  • ・オリックス銀行では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。
  • ・オリックス銀行でのお取り引きは、インターネットのみとなっております。
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