国内債券

エス・ビー・日本債券ファンド 愛称:ベガ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

基準価額(円)/基準日:
9,446(2020年11月20日)
前日比(円):
4円 (0.04%)
純資産総額(億円):
71.16
決算回数:
2回/年
購入時手数料(税込):
0.00%
運用管理費用(信託報酬・税込):
0.407%〜0.902%

基準価額チャート

分配金再投資基準価額 基準価額

外国債券

オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)

新生インベストメント・マネジメント株式会社

基準価額(円)/基準日:
10,248(2020年11月20日)
前日比(円):
1円 (0.01%)
純資産総額(億円):
16.96
決算回数:
1回/年
購入時手数料(税込):
0.00%
運用管理費用(信託報酬・税込):
0.911%

基準価額チャート

分配金再投資基準価額 基準価額

オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)

新生インベストメント・マネジメント株式会社

基準価額(円)/基準日:
11,164(2020年11月20日)
前日比(円):
19円 (0.17%)
純資産総額(億円):
14.62
決算回数:
1回/年
購入時手数料(税込):
0.00%
運用管理費用(信託報酬・税込):
1.093%

基準価額チャート

分配金再投資基準価額 基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)
愛称:デニッシュ・インカム

ニッセイ アセットマネジメント株式会社

基準価額(円)/基準日:
10,291(2020年11月20日)
前日比(円):
6円 (0.06%)
純資産総額(億円):
232.85
決算回数:
4回/年
購入時手数料(税込):
0.00%
運用管理費用(信託報酬・税込):
0.913%

基準価額チャート

分配金再投資基準価額 基準価額

米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

基準価額(円)/基準日:
10,060(2020年11月20日)
前日比(円):
12円 (0.12%)
純資産総額(億円):
34.4
決算回数:
12回/年
購入時手数料(税込):
0.00%
運用管理費用(信託報酬・税込):
0.748%

基準価額チャート

分配金再投資基準価額 基準価額

国内株式

朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

基準価額(円)/基準日:
10,244(2020年11月20日)
前日比(円):
1円 (0.01%)
純資産総額(億円):
41.98
決算回数:
1回/年
購入時手数料(税込):
0.00%
運用管理費用(信託報酬・税込):
1.958%

基準価額チャート

分配金再投資基準価額 基準価額

三井住友・配当フォーカスオープン

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

基準価額(円)/基準日:
18,283(2020年11月20日)
前日比(円):
59円 (0.32%)
純資産総額(億円):
45.76
決算回数:
1回/年
購入時手数料(税込):
0.00%
運用管理費用(信託報酬・税込):
0.924%

基準価額チャート

分配金再投資基準価額 基準価額

外国株式

オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド

新生インベストメント・マネジメント株式会社

基準価額(円)/基準日:
10,505(2020年11月20日)
前日比(円):
113円 (1.06%)
純資産総額(億円):
10.66
決算回数:
1回/年
購入時手数料(税込):
0.00%
運用管理費用(信託報酬・税込):
0.921%

基準価額チャート

分配金再投資基準価額 基準価額

国内REIT

明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】

明治安田アセットマネジメント株式会社

基準価額(円)/基準日:
7,749(2020年11月20日)
前日比(円):
18円 (0.23%)
純資産総額(億円):
302.09
決算回数:
12回/年
購入時手数料(税込):
0.00%
運用管理費用(信託報酬・税込):
0.99%

基準価額チャート

分配金再投資基準価額 基準価額

ノーロード明治安田J-REITアクティブ

明治安田アセットマネジメント株式会社

基準価額(円)/基準日:
11,323(2020年11月20日)
前日比(円):
27円 (0.24%)
純資産総額(億円):
10.67
決算回数:
1回/年
購入時手数料(税込):
0.00%
運用管理費用(信託報酬・税込):
0.3025%

基準価額チャート

分配金再投資基準価額 基準価額

『基準価額一覧』・『基準価額・チャート』は、モーニングスター株式会社の情報提供によるものです。
基準価額は、1万口当たりで表示しています。
過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。
投資信託には元本割れのリスクや手数料などのコスト等、商品性にかかわる注意点があります。
くわしくは投資信託の注意事項をご覧ください。

投資信託の注意事項

投資信託は、投資元本および利回りが保証された商品ではありません。また、元本割れが生じるリスクがあります。購入の際には、以下の内容および各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面・重要事項」を確認のうえ、お客さま自身で投資判断を行ってください。

1.投資リスク
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標にかかる変動や発行体の信用状況の変化を原因として、基準価額が下落して購入金額を下回り、損失が生じる場合があります。これらによる損失は、お客さま自身に負担いただきます。
また、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
2.預金保険
投資信託は、預金保険の対象ではありません。
3.投資者保護基金
銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。当社で購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
4.費用
投資信託の購入時から解約・償還までの間に、直接または間接に負担いただく費用は以下のとおりです。なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。

投資信託の費用

5.取引にかかる制限
  • ・投資信託には元本割れなどのリスクがあるため、お客さまの投資目的や運用資金の性格などに照らして、適さない場合には取引を制限します。また、お客さまの投資割合が一定の割合以上になる場合にも、取引を制限することがあります。
  • ・海外市場の休業等の影響により、購入や換金の申し込みができないことがあります。
6.その他注意事項
  • ・日本にお住まいで、税務上の居住地国が日本のみである個人のお客さまが申し込みいただけます。
  • ・満20歳未満のお客さまには利用いただけません。
  • ・eダイレクト預金口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設する必要があります。eダイレクト預金口座開設の申し込みから完了までには10営業日程度かかります。
  • ・当社は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • ・当社が取り扱う投資信託は買取請求に対応していません。すべて、解約請求での換金となります。なお、どちらの請求でも受取金額の税制上の違いはありません。
  • ・当社では、NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAは現在取り扱いしていません。
  • ・当社では、投資信託の積み立ては現在取り扱いしていません。一括購入のみの取り扱いです。
  • ・当社で取り扱う投資信託の最低購入金額は、ファンドによって異なります。
  • ・当社では、保有ファンドのコース変更(収益分配金の受取/再投資)はできません。
  • ・当社での投資信託の取引は、現在インターネットのみとなっています。
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